基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A(017192) |
净值：
1.9525
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日增长率：
0.87%
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累计净值：1.9525 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 19,002,603.00 | 325,894,641.45 | 4.15 |
| 600111 | 北方稀土 | 5,503,292.00 | 262,396,962.56 | 3.34 |
| 601600 | 中国铝业 | 17,000,075.00 | 193,800,855.00 | 2.47 |
| 000807 | 云铝股份 | 4,869,419.00 | 150,951,989.00 | 1.92 |
| 600549 | 厦门钨业 | 2,416,977.00 | 134,432,260.74 | 1.71 |
| 002532 | 天山铝业 | 7,352,884.00 | 130,807,806.36 | 1.67 |
| 000426 | 兴业银锡 | 3,085,000.00 | 124,078,700.00 | 1.58 |
| 000933 | 神火股份 | 3,936,925.00 | 121,257,290.00 | 1.55 |
| 000630 | 铜陵有色 | 17,474,079.00 | 101,524,398.99 | 1.29 |
| 600362 | 江西铜业 | 2,256,900.00 | 97,046,700.00 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,021,069,420.85 | 25.76 | 67.28 |
| 采矿业 | 889,139,940.13 | 11.33 | 29.60 |
| 综合 | 93,930,000.00 | 1.20 | 3.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 38.29 | 0.01 | 5.91 | 7,846,497,361.69 |
| 2025-12-31 | 95.05 | 0.04 | 14.73 | 2,307,468,342.80 |
| 2025-09-30 | 94.99 | 0.12 | 7.96 | 654,581,970.44 |
| 2025-06-30 | 94.97 | - | 5.68 | 44,544,478.07 |
| 2025-03-31 | 94.72 | - | 7.96 | 54,504,250.11 |
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