基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘工业有色金属指数A(017192) |
净值：
1.5772
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日增长率：
-1.27%
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累计净值：1.5772 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600111 | 北方稀土 | 1,450,001.00 | 70,035,048.30 | 10.70 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,150,000.00 | 65,155,000.00 | 9.95 |
| 601600 | 中国铝业 | 4,750,000.00 | 39,140,000.00 | 5.98 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,280,000.00 | 26,368,000.00 | 4.03 |
| 000630 | 铜陵有色 | 4,700,000.00 | 25,192,000.00 | 3.85 |
| 603799 | 华友钴业 | 370,080.00 | 24,388,272.00 | 3.73 |
| 000426 | 兴业银锡 | 725,000.00 | 23,845,250.00 | 3.64 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,030,000.00 | 22,660,000.00 | 3.46 |
| 600362 | 江西铜业 | 600,000.00 | 21,294,000.00 | 3.25 |
| 000831 | 中国稀土 | 400,000.00 | 20,700,000.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 411,772,779.28 | 62.91 | 66.22 |
| 采矿业 | 190,435,423.70 | 29.09 | 30.63 |
| 综合 | 19,555,200.00 | 2.99 | 3.15 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.99 | 0.12 | 7.96 | 654,581,970.44 |
| 2025-06-30 | 94.97 | - | 5.68 | 44,544,478.07 |
| 2025-03-31 | 94.72 | - | 7.96 | 54,504,250.11 |
| 2024-12-31 | 94.64 | - | 5.58 | 36,867,667.80 |
| 2024-09-30 | 94.65 | 0.57 | 9.66 | 35,231,456.03 |
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