基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信弘利灵活配置混合C(017194) |
净值：
1.1948
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日增长率：
-1.54%
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累计净值：1.1948 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,755,000.00 | 9.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,900.00 | 2,370,030.00 | 8.19 |
| 603345 | 安井食品 | 16,400.00 | 1,529,464.00 | 5.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 45,900.00 | 1,501,848.00 | 5.19 |
| 600298 | 安琪酵母 | 37,100.00 | 1,499,211.00 | 5.18 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 32,700.00 | 1,411,005.00 | 4.87 |
| 000975 | 山金国际 | 47,200.00 | 1,400,896.00 | 4.84 |
| 600809 | 山西汾酒 | 9,700.00 | 1,387,682.00 | 4.79 |
| 000858 | 五粮液 | 13,100.00 | 1,352,837.00 | 4.67 |
| 002475 | 立讯精密 | 23,400.00 | 1,152,684.00 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,122,200.65 | 55.70 | 65.94 |
| 采矿业 | 5,225,749.00 | 18.05 | 21.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,885,366.00 | 6.51 | 7.71 |
| 租赁和商务服务业 | 844,560.00 | 2.92 | 3.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 372,780.00 | 1.29 | 1.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.47 | - | 14.39 | 28,945,790.51 |
| 2025-12-31 | 91.65 | - | 8.74 | 33,598,778.93 |
| 2025-09-30 | 88.92 | - | 12.40 | 37,616,299.79 |
| 2025-06-30 | 86.89 | - | 12.64 | 37,567,050.77 |
| 2025-03-31 | 92.21 | - | 13.63 | 41,287,000.14 |
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