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国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A(017209) |
净值：
1.4433
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.4433 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,400.00 | 1,366,800.00 | 4.52 |
| 300059 | 东方财富 | 23,700.00 | 642,744.00 | 2.12 |
| 300124 | 汇川技术 | 5,900.00 | 494,538.00 | 1.63 |
| 688256 | 寒武纪 | 300.00 | 397,500.00 | 1.31 |
| 688469 | 芯联集成 | 50,991.00 | 335,520.78 | 1.11 |
| 300502 | 新易盛 | 900.00 | 329,193.00 | 1.09 |
| 300496 | 中科创达 | 4,200.00 | 326,256.00 | 1.08 |
| 688728 | 格科微 | 18,000.00 | 323,100.00 | 1.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 322,944.00 | 1.07 |
| 688372 | 伟测科技 | 3,400.00 | 303,042.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,495,808.55 | 64.40 | 71.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,340,016.90 | 17.64 | 19.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 913,374.00 | 3.02 | 3.36 |
| 金融业 | 717,098.00 | 2.37 | 2.64 |
| 租赁和商务服务业 | 179,442.00 | 0.59 | 0.66 |
| 采矿业 | 158,828.00 | 0.52 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 136,404.00 | 0.45 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 128,016.00 | 0.42 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 85,889.00 | 0.28 | 0.32 |
| 房地产业 | 18,136.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.76 | - | 10.31 | 30,271,709.37 |
| 2025-06-30 | 89.15 | - | 10.82 | 32,058,163.29 |
| 2025-03-31 | 91.13 | - | 8.57 | 33,212,491.90 |
| 2024-12-31 | 90.35 | - | 9.51 | 41,610,382.64 |
| 2024-09-30 | 92.51 | - | 8.24 | 44,432,048.18 |
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