首页 > 基金> 富国中证电池主题ETF发起式联接C(017223)
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富国中证电池主题ETF发起式联接C

(017223)
净值：
1.0317
日增长率：
1.05%
累计净值：1.0317 2026-02-04
  • 净值走势
富国中证电池主题ETF发起式联接C(017223)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.03171.05%
2026-02-031.02102.56%
2026-02-020.9955-1.85%
2026-01-301.01430.13%
2026-01-291.0130-2.11%
2026-01-281.0348-1.40%
2026-01-271.0495-1.41%
2026-01-261.0645-2.07%
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基金情况

基金全称 富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 曹璐迪 殷钦怡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.78亿元 份额规模 6.4685亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.30%
最近一月 -1.57%
最近三月 -2.43%
最近六月 0.00%
最近一年 58.87%
最近两年 94.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688819天能股份33.00940.500.00
688819天能股份33.00940.500.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业940.50-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-3.784.98800,078,906.26
2025-09-30--8.151,047,631,095.72
2025-06-30--8.08126,294,316.57
2025-03-31-0.794.88142,151,162.67
2024-12-31-0.695.32162,280,768.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-29-曹璐迪11653.17
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