首页 > 基金> 交银养老2035三年(FOF)Y(017229)

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交银养老2035三年(FOF)Y

(017229)

净值：

1.4006

日增长率：

-0.43%

累计净值：1.4006

2025-11-11

净值走势

交银养老2035三年(FOF)Y(017229)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	1.4006	-0.43%
2025-11-10	1.4066	0.06%
2025-11-07	1.4058	-0.36%
2025-11-06	1.4109	0.76%
2025-11-05	1.4003	0.23%
2025-11-04	1.3971	-0.75%
2025-11-03	1.4077	0.17%
2025-10-31	1.4053	-0.55%

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基金情况

基金全称	交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	交银施罗德基金
基金经理	刘兵
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.94亿元	份额规模	0.6672亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.73%
最近一月	0.65%
最近三月	7.46%
最近六月	0.00%
最近一年	17.33%
最近两年	22.63%

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基金要闻

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交银养老2035三年(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300973	立高食品	3,800.00	185,326.00	0.08

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	185,326.00	0.08	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	4.86	0.91	246,498,082.22
2025-06-30	0.08	4.06	1.40	233,376,699.52
2025-03-31	5.57	4.23	1.59	235,510,887.33
2024-12-31	7.71	4.79	0.83	254,606,990.00
2024-09-30	13.15	3.94	1.66	274,631,228.44

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-01-07	-	刘兵	1043	14.06
2022-11-11	2025-01-22	蔡铮	803	-4.34

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基金公告

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