基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银稳润一年持有混合A(017232) |
净值：
1.0633
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0633 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,160.00 | 1,241,911.60 | 2.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,119,908.37 | 2.44 |
| 600900 | 长江电力 | 17,100.00 | 452,637.00 | 0.99 |
| 600176 | 中国巨石 | 5,900.00 | 429,992.00 | 0.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,500.00 | 414,810.00 | 0.90 |
| 688041 | 海光信息 | 670.00 | 248,101.00 | 0.54 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,000.00 | 232,945.11 | 0.51 |
| 01347 | 华虹宏力 | 1,000.00 | 186,911.96 | 0.41 |
| 002371 | 北方华创 | 200.00 | 176,912.00 | 0.39 |
| 000962 | 东方钽业 | 1,800.00 | 163,080.00 | 0.36 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,000.00 | 47,596.54 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,517,929.30 | 7.67 | 69.31 |
| 采矿业 | 731,179.00 | 1.59 | 14.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 452,637.00 | 0.99 | 8.92 |
| 金融业 | 373,789.00 | 0.81 | 7.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.52 | 95.55 | 7.50 | 45,873,760.13 |
| 2026-03-31 | 14.31 | 83.61 | 6.87 | 52,052,251.43 |
| 2025-12-31 | 15.83 | 82.84 | 6.63 | 48,904,004.57 |
| 2025-09-30 | 15.85 | 77.29 | 6.38 | 62,279,096.35 |
| 2025-06-30 | 15.88 | 105.71 | 5.68 | 112,180,160.72 |
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