基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银稳润一年持有混合A(017232) |
净值：
1.0814
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0814 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,160.00 | 1,269,372.00 | 2.44 |
| 600036 | 招商银行 | 30,300.00 | 1,191,396.00 | 2.29 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 31,100.00 | 912,474.00 | 1.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,800.00 | 769,226.04 | 1.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 21,400.00 | 700,208.00 | 1.35 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,900.00 | 304,706.05 | 0.59 |
| 000962 | 东方钽业 | 6,600.00 | 293,106.00 | 0.56 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,200.00 | 287,144.00 | 0.55 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 1,585.00 | 243,648.73 | 0.47 |
| 000683 | 博源化工 | 23,700.00 | 199,317.00 | 0.38 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,000.00 | 60,676.32 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,311,786.74 | 4.44 | 39.86 |
| 金融业 | 1,191,396.00 | 2.29 | 20.54 |
| 采矿业 | 1,070,058.00 | 2.06 | 18.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 912,474.00 | 1.75 | 15.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 162,998.00 | 0.31 | 2.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 150,640.00 | 0.29 | 2.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.31 | 83.61 | 6.87 | 52,052,251.43 |
| 2025-12-31 | 15.83 | 82.84 | 6.63 | 48,904,004.57 |
| 2025-09-30 | 15.85 | 77.29 | 6.38 | 62,279,096.35 |
| 2025-06-30 | 15.88 | 105.71 | 5.68 | 112,180,160.72 |
| 2025-03-31 | 15.00 | 104.34 | 3.80 | 139,993,423.99 |
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