基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实养老2030混合(FOF)Y(017250) |
净值：
1.4839
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日增长率：
0.92%
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累计净值：1.4839 | 2025-11-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 5.39 | 6.98 | 199,515,917.32 |
| 2025-06-30 | - | 5.62 | 5.49 | 191,215,541.65 |
| 2025-03-31 | - | 5.38 | 6.93 | 191,491,460.59 |
| 2024-12-31 | - | 5.61 | 12.59 | 187,418,974.04 |
| 2024-09-30 | - | 5.51 | 4.50 | 190,018,159.30 |
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