首页 > 基金> 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017257)

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建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y

(017257)

净值：

1.0888

日增长率：

0.29%

累计净值：1.1058

2025-11-06

净值走势

建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017257)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-06	1.0888	0.29%
2025-11-05	1.0857	0.05%
2025-11-04	1.0852	-0.36%
2025-11-03	1.0891	0.11%
2025-10-31	1.0879	-0.36%
2025-10-30	1.0918	-0.44%
2025-10-29	1.0966	0.24%
2025-10-28	1.0940	-0.05%

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基金情况

基金全称	建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	建信基金
基金经理	姜华王志鹏刘琛
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.25亿元	份额规模	0.2296亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	-0.17%
最近三月	3.18%
最近六月	0.00%
最近一年	6.22%
最近两年	7.13%

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基金要闻

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建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
920080	奥美森	300.00	2,475.00	0.00
920158	长江能科	300.00	1,599.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	4,074.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	8.75	3.95	444,007,570.88
2025-06-30	-	7.38	2.41	537,380,512.12
2025-03-31	-	5.63	0.88	582,694,443.74
2024-12-31	-	5.47	0.98	628,896,705.52
2024-09-30	-	8.60	1.28	682,595,067.90

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-31	-	刘琛	804	6.24
2023-08-31	-	王志鹏	804	6.24
2023-03-29	-	姜华	959	4.29
2022-11-11	2023-03-30	梁珉	139	0.69

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基金公告

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