基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成成长领航一年持有混合C(017262) |
净值：
1.0174
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日增长率：
2.05%
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累计净值：1.0174 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 44,340.00 | 2,601,871.20 | 9.51 |
| 600298 | 安琪酵母 | 52,200.00 | 2,109,402.00 | 7.71 |
| 603087 | 甘李药业 | 29,100.00 | 1,862,400.00 | 6.81 |
| 688029 | 南微医学 | 18,901.00 | 1,364,085.17 | 4.98 |
| 600176 | 中国巨石 | 55,200.00 | 1,341,912.00 | 4.90 |
| 000739 | 普洛药业 | 63,200.00 | 1,126,856.00 | 4.12 |
| 300357 | 我武生物 | 42,900.00 | 1,101,672.00 | 4.03 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 22,600.00 | 975,190.00 | 3.56 |
| 688278 | 特宝生物 | 15,004.00 | 972,259.20 | 3.55 |
| 600989 | 宝丰能源 | 30,000.00 | 871,800.00 | 3.19 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 3,800.00 | 138,704.38 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,470,841.80 | 63.84 | 82.64 |
| 采矿业 | 2,627,238.00 | 9.60 | 12.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 528,802.00 | 1.93 | 2.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 513,704.00 | 1.88 | 2.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.60 | - | 13.76 | 27,364,553.18 |
| 2025-12-31 | 90.01 | - | 10.92 | 34,883,050.91 |
| 2025-09-30 | 90.33 | - | 11.46 | 45,905,644.49 |
| 2025-06-30 | 89.95 | - | 9.96 | 88,064,745.95 |
| 2025-03-31 | 81.73 | - | 18.42 | 237,954,348.44 |
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