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招商瑞成1年持有期混合C(017266)
招商瑞成1年持有期混合C
(017266)
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累计净值：1.1471
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.1471 | 0.46% |
| 2025-11-12 | 1.1419 | 0.10% |
| 2025-11-11 | 1.1408 | -0.08% |
| 2025-11-10 | 1.1417 | 0.23% |
| 2025-11-07 | 1.1391 | -0.09% |
| 2025-11-06 | 1.1401 | 0.51% |
| 2025-11-05 | 1.1343 | 0.19% |
| 2025-11-04 | 1.1322 | -0.54% |
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基金全称
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招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李毅 林澍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.2463亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.61%
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最近一月
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0.04%
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最近三月
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3.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.25%
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最近两年
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15.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,100.00 | 1,271,142.05 | 2.33 |
| 002517 | 恺英网络 | 33,600.00 | 943,488.00 | 1.73 |
| 000426 | 兴业银锡 | 28,500.00 | 937,365.00 | 1.71 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 11,700.00 | 651,690.00 | 1.19 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 31,900.00 | 500,830.00 | 0.92 |
| 002311 | 海大集团 | 7,700.00 | 491,029.00 | 0.90 |
| 603259 | 药明康德 | 3,700.00 | 414,511.00 | 0.76 |
| 600079 | 人福医药 | 19,100.00 | 402,628.00 | 0.74 |
| 300002 | 神州泰岳 | 27,400.00 | 390,998.00 | 0.72 |
| 002648 | 卫星化学 | 19,200.00 | 371,328.00 | 0.68 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 18,000.00 | 257,843.81 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,549,419.62 | 10.15 | 50.95 |
| 采矿业 | 1,915,018.00 | 3.50 | 17.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,334,486.00 | 2.44 | 12.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 563,244.20 | 1.03 | 5.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 414,511.00 | 0.76 | 3.81 |
| 建筑业 | 272,903.00 | 0.50 | 2.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 265,000.00 | 0.48 | 2.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 216,240.00 | 0.40 | 1.99 |
| 金融业 | 148,222.80 | 0.27 | 1.36 |
| 房地产业 | 126,880.00 | 0.23 | 1.16 |
| 教育 | 48,373.00 | 0.09 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,606.00 | 0.05 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 13,419.00 | 0.02 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.36 | 58.13 | 12.73 | 54,660,277.12 |
| 2025-06-30 | 26.75 | 64.33 | 6.03 | 50,862,220.72 |
| 2025-03-31 | 27.37 | 47.08 | 11.98 | 51,865,053.36 |
| 2024-12-31 | 28.90 | 50.79 | 19.93 | 63,450,246.88 |
| 2024-09-30 | 33.19 | 81.94 | 12.21 | 156,209,102.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-24 | - | 林澍 | 295 | 12.43 |
| 2023-07-31 | - | 李毅 | 838 | 14.71 |
| 2023-07-31 | 2025-01-24 | 尹晓红 | 543 | 2.03 |
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