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首页 > 基金> 中航瑞苏纯债C(017285)

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中航瑞苏纯债C

(017285)

净值：

1.0432

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0832

2026-03-20

净值走势

中航瑞苏纯债C(017285)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-20	1.0432	0.01%
2026-03-19	1.0431	-0.01%
2026-03-18	1.0432	0.06%
2026-03-17	1.0426	0.04%
2026-03-16	1.0422	-0.04%
2026-03-13	1.0426	-0.01%
2026-03-12	1.0427	0.07%
2026-03-11	1.0420	-0.01%

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基金情况

基金全称	中航瑞苏纯债债券型证券投资基金
基金公司	中航基金
基金经理	李祥源傅浩
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0010亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.11%
最近三月	0.45%
最近六月	0.00%
最近一年	0.80%
最近两年	3.65%

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基金要闻

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中航瑞苏纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	99.72	0.31	3,016,034,057.26
2025-09-30	-	115.44	0.57	1,002,793,554.06
2025-06-30	-	114.71	0.28	1,023,241,370.14
2025-03-31	-	99.06	0.98	1,014,449,062.44
2024-12-31	-	108.10	0.02	1,039,677,855.02

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-09-06	-	傅浩	930	5.64
2023-08-07	-	李祥源	960	8.37

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基金公告

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