首页 > 基金> 中航祥泰6个月封闭债券发起A(017286)
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中航祥泰6个月封闭债券发起A

(017286)
净值：
0.9986
日增长率：
-0.07%
累计净值：0.9986 2026-03-20
  • 净值走势
中航祥泰6个月封闭债券发起A(017286)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-200.9986-0.07%
2026-03-190.9993-0.13%
2026-03-181.0006-0.09%
2026-03-171.0015-0.03%
2026-03-161.0018-0.07%
2026-03-131.00250.16%
2026-03-121.00090.04%
2026-03-111.00050.10%
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基金情况

基金全称 中航祥泰6个月封闭运作债券型发起式证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 傅浩
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.21亿元 份额规模 0.2051亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.39%
最近一月 -0.20%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-29-傅浩84-0.14
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