首页 > 基金> 富国鑫年混合(FOF)Y(017294)
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富国鑫年混合(FOF)Y

(017294)
净值：
1.1267
日增长率：
0.09%
累计净值：1.1267 2026-11-05
  • 净值走势
富国鑫年混合(FOF)Y(017294)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-051.12670.09%
2026-11-041.12570.26%
2026-11-031.12280.01%
2026-11-021.1227-0.03%
2026-10-301.1230-0.28%
2026-10-291.1261-0.04%
2026-10-281.12660.11%
2026-10-271.1254-0.04%
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基金情况

基金全称 富国鑫年混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 王登元 胡锦瑶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.17亿元 份额规模 1.0323亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.36%
最近一月 -0.34%
最近三月 -0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 0.67%
最近两年 6.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.763.69725,759,586.36
2026-06-30-6.114.40941,710,748.59
2026-03-31-5.231.35906,237,300.16
2025-12-31-5.860.38282,687,568.47
2025-09-30-5.596.93126,148,578.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-17-胡锦瑶147-0.85
2022-11-16-王登元145613.27
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