基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安景气领航混合C(017304) |
净值：
1.3814
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日增长率：
0.54%
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累计净值：1.3814 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 936,800.00 | 98,430,559.64 | 4.88 |
| 000001 | 平安银行 | 8,300,900.00 | 91,973,972.00 | 4.56 |
| 600754 | 锦江酒店 | 3,152,072.00 | 84,696,174.64 | 4.20 |
| 300502 | 新易盛 | 183,429.00 | 81,229,698.36 | 4.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 142,600.00 | 81,197,866.00 | 4.03 |
| 02423 | 贝壳-W | 2,365,500.00 | 79,158,630.73 | 3.92 |
| 601229 | 上海银行 | 7,473,700.00 | 74,064,367.00 | 3.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 164,900.00 | 70,469,652.22 | 3.49 |
| 001979 | 招商蛇口 | 7,711,374.00 | 64,852,655.34 | 3.21 |
| 600258 | 首旅酒店 | 4,179,000.00 | 62,601,420.00 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 456,651,841.00 | 22.64 | 32.16 |
| 制造业 | 400,425,148.51 | 19.85 | 28.20 |
| 房地产业 | 203,563,926.57 | 10.09 | 14.34 |
| 住宿和餐饮业 | 186,211,608.94 | 9.23 | 13.12 |
| 租赁和商务服务业 | 56,557,368.00 | 2.80 | 3.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41,822,550.00 | 2.07 | 2.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,361,544.00 | 1.70 | 2.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30,327,896.40 | 1.50 | 2.14 |
| 批发和零售业 | 8,981,050.00 | 0.45 | 0.63 |
| 采矿业 | 750,321.38 | 0.04 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,210.88 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.71 | - | 13.80 | 2,017,223,095.64 |
| 2025-12-31 | 83.21 | - | 17.27 | 2,483,544,299.10 |
| 2025-09-30 | 86.60 | - | 14.04 | 2,929,511,739.82 |
| 2025-06-30 | 87.10 | - | 13.29 | 3,462,111,014.65 |
| 2025-03-31 | 89.41 | - | 11.90 | 3,356,753,889.26 |
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