基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信利泽纯债债券C(017310) |
净值：
1.0488
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0818 | 2025-12-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 82.77 | 0.04 | 4,993,069,972.92 |
| 2025-06-30 | - | 113.36 | 0.06 | 5,134,883,139.02 |
| 2025-03-31 | - | 111.28 | 0.71 | 5,033,390,775.72 |
| 2024-12-31 | - | 91.76 | 0.09 | 5,326,392,677.08 |
| 2024-09-30 | - | 110.17 | 0.05 | 5,069,124,294.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-24 | - | 王淦 | 234 | 0.12 |
| 2023-02-07 | - | 孙霄宇 | 1041 | 7.95 |
| 2022-12-05 | 2025-04-24 | 王一兵 | 871 | 8.19 |
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