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首页 > 基金> 国泰利享安益短债债券A(017314)
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国泰利享安益短债债券A

(017314)
净值：
1.0872
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0872 2025-11-12
  • 净值走势
国泰利享安益短债债券A(017314)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.08720.01%
2025-11-111.08710.01%
2025-11-101.08700.01%
2025-11-071.08690.01%
2025-11-061.08680.00%
2025-11-051.08680.01%
2025-11-041.08670.01%
2025-11-031.08660.02%
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基金情况

基金全称 国泰利享安益短债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 陈育洁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.47亿元 份额规模 18.8839亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.23%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 2.10%
最近两年 5.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-105.670.032,979,797,226.34
2025-06-30-110.790.051,890,185,642.37
2025-03-31-104.170.321,628,003,310.79
2024-12-31-110.180.442,000,358,705.99
2024-09-30-97.200.092,668,590,290.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-09-陈育洁10718.72
2022-12-092024-12-20丁士恒7426.86
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