首页 > 基金> 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y(017316)
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易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y

(017316)
净值：
1.4721
日增长率：
0.78%
累计净值：1.4721 2026-03-25
  • 净值走势
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y(017316)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.47210.78%
2026-03-241.46071.78%
2026-03-231.4352-1.84%
2026-03-201.4621-0.43%
2026-03-191.4684-1.20%
2026-03-181.48630.30%
2026-03-171.4818-0.74%
2026-03-161.4928-0.08%
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基金情况

基金全称 易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 汪玲 张振琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.08亿元 份额规模 0.7458亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.68%
最近一月 -3.07%
最近三月 1.13%
最近六月 0.00%
最近一年 15.42%
最近两年 25.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-4.542.83351,767,973.38
2025-09-30-4.563.14349,124,278.11
2025-06-30-4.852.51304,676,200.68
2025-03-31-4.903.06299,971,552.96
2024-12-31-4.938.40290,666,363.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-31-张振琪118620.26
2022-11-16-汪玲123120.45
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