首页 > 基金> 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y(017316)

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易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y

(017316)

净值：

1.4532

日增长率：

0.82%

累计净值：1.4532

2025-11-06

净值走势

易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y(017316)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-06	1.4532	0.82%
2025-11-05	1.4414	0.18%
2025-11-04	1.4388	-0.76%
2025-11-03	1.4498	0.10%
2025-10-31	1.4484	-0.45%
2025-10-30	1.4549	-0.62%
2025-10-29	1.4640	0.74%
2025-10-28	1.4532	-0.32%

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基金情况

基金全称	易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	易方达基金
基金经理	汪玲张振琪
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.02亿元	份额规模	0.6993亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.08%
最近一月	-0.31%
最近三月	8.23%
最近六月	0.00%
最近一年	14.35%
最近两年	20.87%

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基金要闻

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易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	4.56	3.14	349,124,278.11
2025-06-30	-	4.85	2.51	304,676,200.68
2025-03-31	-	4.90	3.06	299,971,552.96
2024-12-31	-	4.93	8.40	290,666,363.34
2024-09-30	-	3.11	1.94	285,320,866.38

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-12-31	-	张振琪	1047	18.72
2022-11-16	-	汪玲	1092	18.90

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基金公告

11-01易方达汇诚养老目标日期2038(FOF)Y,易方达汇诚养老目标日期2038A: 易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)更新的招募说明书

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