基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银中证1000指数增强A(017323) |
净值：
1.4236
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.4236 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001309 | 德明利 | 620.00 | 235,662.00 | 0.82 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 201,088.00 | 0.70 |
| 600595 | 中孚实业 | 24,700.00 | 178,087.00 | 0.62 |
| 002222 | 福晶科技 | 2,600.00 | 176,852.00 | 0.62 |
| 688700 | 东威科技 | 3,500.00 | 171,290.00 | 0.60 |
| 603218 | 日月股份 | 11,100.00 | 159,840.00 | 0.56 |
| 300357 | 我武生物 | 5,900.00 | 151,512.00 | 0.53 |
| 000049 | 德赛电池 | 5,800.00 | 151,032.00 | 0.53 |
| 603236 | 移远通信 | 2,000.00 | 148,400.00 | 0.52 |
| 301031 | 中熔电气 | 1,060.00 | 146,513.20 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,160,776.83 | 63.46 | 67.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,910,873.73 | 10.17 | 10.90 |
| 批发和零售业 | 683,523.00 | 2.39 | 2.56 |
| 金融业 | 651,017.30 | 2.27 | 2.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 625,274.00 | 2.18 | 2.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 612,762.00 | 2.14 | 2.29 |
| 采矿业 | 592,340.60 | 2.07 | 2.22 |
| 租赁和商务服务业 | 474,608.00 | 1.66 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 472,297.60 | 1.65 | 1.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 460,069.00 | 1.61 | 1.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 309,777.00 | 1.08 | 1.16 |
| 建筑业 | 269,992.00 | 0.94 | 1.01 |
| 房地产业 | 258,020.00 | 0.90 | 0.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 77,956.00 | 0.27 | 0.29 |
| 教育 | 68,086.00 | 0.24 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 34,858.00 | 0.12 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 31,458.00 | 0.11 | 0.12 |
| 综合 | 18,060.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.33 | 2.11 | 4.74 | 28,620,944.26 |
| 2025-12-31 | 77.15 | 1.75 | 21.77 | 34,341,048.55 |
| 2025-09-30 | 94.65 | 1.71 | 5.75 | 35,498,444.59 |
| 2025-06-30 | 91.75 | 1.85 | 9.07 | 54,482,826.35 |
| 2025-03-31 | 89.87 | 3.81 | 5.74 | 52,753,173.19 |
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