基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安兴诚混合(FOF)Y(017337) |
净值：
1.1264
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.1264 | 2026-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 7,800.00 | 1,175,928.00 | 0.84 |
| 601601 | 中国太保 | 22,100.00 | 819,689.00 | 0.59 |
| 600268 | 国电南自 | 26,500.00 | 410,220.00 | 0.29 |
| 688382 | 益方生物 | 18,738.00 | 356,396.76 | 0.25 |
| 002294 | 信立泰 | 5,600.00 | 343,336.00 | 0.25 |
| 601628 | 中国人寿 | 8,200.00 | 297,988.00 | 0.21 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 5,600.00 | 292,152.00 | 0.21 |
| 600938 | 中国海油 | 7,100.00 | 284,000.00 | 0.20 |
| 600188 | 兖矿能源 | 14,000.00 | 270,900.00 | 0.19 |
| 600595 | 中孚实业 | 34,000.00 | 245,140.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,178,386.76 | 2.27 | 65.52 |
| 金融业 | 1,117,677.00 | 0.80 | 23.04 |
| 采矿业 | 554,900.00 | 0.40 | 11.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 3.46 | - | 13.29 | 140,101,865.42 |
| 2025-12-31 | 3.06 | - | 11.75 | 140,906,051.48 |
| 2025-09-30 | 1.50 | - | 9.90 | 143,791,323.89 |
| 2025-06-30 | 2.40 | - | 9.29 | 145,909,316.73 |
| 2025-03-31 | 3.10 | - | 8.70 | 151,858,201.37 |
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