首页 > 基金> 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017341)
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摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y

(017341)
净值：
1.1647
日增长率：
0.15%
累计净值：1.1647 2026-06-16
  • 净值走势
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017341)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-161.16470.15%
2026-06-151.16290.75%
2026-06-121.15420.23%
2026-06-111.15160.06%
2026-06-101.1509-0.36%
2026-06-091.15510.19%
2026-06-081.1529-0.46%
2026-06-051.1582-0.34%
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基金情况

基金全称 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 蒋华安
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0745亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.14%
最近一月 0.23%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 7.39%
最近两年 13.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力9,400.00254,176.001.09
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业254,176.001.09100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-311.095.191.4423,409,974.79
2025-12-31-5.142.2725,558,672.21
2025-09-30-5.054.1929,930,953.03
2025-06-30-5.000.9232,299,666.36
2025-03-31-5.151.1933,371,644.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-01-蒋华安210.01
2022-11-182026-06-01吴春杰129111.03
2022-11-172024-08-31杜习杰653-4.23
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