首页 > 基金> 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017341)
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摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y

(017341)
净值：
1.0860
日增长率：
0.75%
累计净值：1.0860 2026-11-04
  • 净值走势
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017341)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-041.08600.75%
2026-11-031.0779-0.18%
2026-11-021.07980.03%
2026-10-301.0795-0.96%
2026-10-291.0900-0.47%
2026-10-281.09520.45%
2026-10-271.0903-0.11%
2026-10-261.0915-0.18%
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基金情况

基金全称 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 蒋华安
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0752亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.60%
最近一月 -3.33%
最近三月 -3.85%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.99%
最近两年 1.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力9,400.00254,176.001.09
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业254,176.001.09100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.710.5821,094,259.36
2026-06-30-5.2510.1122,878,618.78
2026-03-311.095.191.4423,409,974.79
2025-12-31-5.142.2725,558,672.21
2025-09-30-5.054.1929,930,953.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-01-蒋华安160-6.75
2022-11-182026-06-01吴春杰129111.03
2022-11-172024-08-31杜习杰653-4.23
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