首页 > 基金> 工银养老2045三年持有Y(017352)
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工银养老2045三年持有Y

(017352)
净值：
1.3829
日增长率：
0.07%
累计净值：1.3829 2026-08-10
  • 净值走势
工银养老2045三年持有Y(017352)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-101.38290.07%
2026-08-071.38200.86%
2026-08-061.3702-0.38%
2026-08-051.37540.98%
2026-08-041.36202.02%
2026-08-031.3350-0.33%
2026-07-311.33941.42%
2026-07-301.3207-0.42%
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基金情况

基金全称 工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 徐心远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.13亿元 份额规模 1.4869亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.55%
最近一月 -1.64%
最近三月 -4.06%
最近六月 0.00%
最近一年 8.59%
最近两年 37.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-6.022.07349,415,953.52
2026-03-31-6.600.81317,324,483.07
2025-12-31-5.882.07302,071,110.35
2025-09-30-5.811.17288,717,357.28
2025-06-30-6.412.92245,581,948.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-15-徐心远48618.62
2022-11-162025-04-16蒋华安8821.51
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