首页 > 基金> 工银养老2045三年持有Y(017352)
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工银养老2045三年持有Y

(017352)
净值：
1.3319
日增长率：
-1.27%
累计净值：1.3319 2026-03-20
  • 净值走势
工银养老2045三年持有Y(017352)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.3319-1.27%
2026-03-191.3491-1.90%
2026-03-181.37520.48%
2026-03-171.3686-0.82%
2026-03-161.37990.23%
2026-03-131.3767-0.62%
2026-03-121.3853-0.72%
2026-03-111.39540.04%
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基金情况

基金全称 工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 徐心远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.71亿元 份额规模 1.2638亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.68%
最近一月 -6.33%
最近三月 -1.89%
最近六月 0.00%
最近一年 13.48%
最近两年 26.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.882.07302,071,110.35
2025-09-30-5.811.17288,717,357.28
2025-06-30-6.412.92245,581,948.68
2025-03-31-5.018.13221,438,443.84
2024-12-31-4.6711.08211,586,613.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-15-徐心远34514.25
2022-11-162025-04-16蒋华安8821.51
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