基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017374) |
净值：
1.0902
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0902 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300567 | 精测电子 | 12,300.00 | 2,263,569.00 | 0.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 70,000.00 | 2,085,300.00 | 0.67 |
| 688409 | 富创精密 | 9,412.00 | 1,600,981.20 | 0.52 |
| 688605 | 先锋精科 | 20,000.00 | 1,598,200.00 | 0.52 |
| 600309 | 万华化学 | 20,000.00 | 1,378,000.00 | 0.45 |
| 600259 | 中稀有色 | 17,600.00 | 1,297,824.00 | 0.42 |
| 603259 | 药明康德 | 7,500.00 | 1,255,050.00 | 0.41 |
| 300604 | 长川科技 | 5,000.00 | 1,198,950.00 | 0.39 |
| 601233 | 桐昆股份 | 52,500.00 | 1,193,325.00 | 0.39 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,800.00 | 1,152,000.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,835,802.20 | 6.08 | 80.24 |
| 采矿业 | 3,383,124.00 | 1.09 | 14.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,255,050.00 | 0.41 | 5.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 7.58 | 5.17 | 2.74 | 309,654,293.98 |
| 2026-06-30 | 10.53 | 5.15 | 1.61 | 345,777,514.80 |
| 2026-03-31 | 9.00 | 5.09 | 3.77 | 364,588,911.55 |
| 2025-12-31 | 11.06 | 5.19 | 2.15 | 424,309,376.40 |
| 2025-09-30 | 9.78 | 5.37 | 3.90 | 488,711,339.01 |
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