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首页 > 基金> 国富平衡养老三年混合(FOF)Y(017382)
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国富平衡养老三年混合(FOF)Y

(017382)
净值：
1.2901
日增长率：
-0.38%
累计净值：1.2901 2025-11-07
  • 净值走势
国富平衡养老三年混合(FOF)Y(017382)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-071.2901-0.38%
2025-11-061.29500.57%
2025-11-051.28760.15%
2025-11-041.2857-0.58%
2025-11-031.29320.16%
2025-10-311.2911-0.39%
2025-10-301.2961-0.45%
2025-10-291.30190.48%
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基金情况

基金全称 富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 赵星宇
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.1855亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.24%
最近一月 -0.53%
最近三月 3.25%
最近六月 0.00%
最近一年 10.28%
最近两年 21.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业100.002,944.000.00
920080奥美森300.002,475.000.00
605196华通线缆100.002,434.000.00
920158长江能科300.001,599.000.00
601288农业银行100.00667.000.00
601665齐鲁银行100.00574.000.00
601668中国建筑100.00545.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,508.00-57.91
采矿业2,944.00-26.20
金融业1,241.00-11.04
建筑业545.00-4.85
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.062.18234,712,469.48
2025-06-30-5.213.99221,319,773.77
2025-03-31-5.458.77206,511,509.53
2024-12-310.235.501.25204,412,789.22
2024-09-300.024.9514.28195,418,821.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-03-赵星宇701.34
2022-11-182025-09-30WU XIAN(吴弦)104716.71
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