首页 > 基金> 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017388)
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上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y

(017388)
净值：
1.1208
日增长率：
0.42%
累计净值：1.1208 2026-06-24
  • 净值走势
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017388)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-241.12080.42%
2026-06-231.1161-1.01%
2026-06-221.12750.12%
2026-06-181.12610.50%
2026-06-171.12050.30%
2026-06-161.11720.17%
2026-06-151.11531.48%
2026-06-121.09900.25%
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基金情况

基金全称 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 上银基金
基金经理 王振雄
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0209亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.47%
最近一月 2.02%
最近三月 10.03%
最近六月 0.00%
最近一年 12.68%
最近两年 14.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300308中际旭创1,400.00797,174.002.60
300502新易盛1,800.00797,112.002.60
300394天孚通信1,200.00361,920.001.18
300757罗博特科600.00228,366.000.74
601138工业富联3,500.00180,110.000.59
000408藏格矿业2,000.00158,540.000.52
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,523,222.008.23100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-318.23-8.1330,663,572.25
2025-12-313.03-13.6936,695,763.03
2025-09-30--14.5658,354,150.43
2025-06-30--5.84203,507,736.92
2025-03-31-3.613.14202,616,216.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-17-王振雄132115.61
2022-11-172025-09-12吴伟10302.56
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