基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券凌瑞6个月持有期混合A(017389) |
净值：
1.1361
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日增长率：
-1.02%
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累计净值：1.1361 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 6,000.00 | 1,040,400.00 | 1.09 |
| 600900 | 长江电力 | 33,000.00 | 873,510.00 | 0.91 |
| 300435 | 中泰股份 | 32,000.00 | 866,240.00 | 0.91 |
| 688502 | 茂莱光学 | 1,200.00 | 832,320.00 | 0.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 500.00 | 797,775.00 | 0.84 |
| 002384 | 东山精密 | 3,000.00 | 787,050.00 | 0.82 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 1,400.00 | 771,260.00 | 0.81 |
| 001301 | 尚太科技 | 8,000.00 | 748,080.00 | 0.78 |
| 300857 | 协创数据 | 2,000.00 | 679,800.00 | 0.71 |
| 002821 | 凯莱英 | 4,000.00 | 648,000.00 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,171,580.00 | 13.80 | 61.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,139,050.00 | 2.24 | 9.92 |
| 金融业 | 2,063,700.00 | 2.16 | 9.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,430,750.00 | 1.50 | 6.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,400,685.00 | 1.47 | 6.50 |
| 采矿业 | 1,358,050.00 | 1.42 | 6.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 22.59 | 44.06 | 2.58 | 95,469,675.68 |
| 2026-03-31 | 22.53 | 76.24 | 0.71 | 44,520,013.18 |
| 2025-12-31 | 20.58 | 55.70 | 2.93 | 55,467,987.86 |
| 2025-09-30 | 25.54 | 92.99 | 2.45 | 37,364,726.13 |
| 2025-06-30 | 23.66 | 90.63 | 0.51 | 47,082,799.70 |
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