首页 > 基金> 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y(017391)
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泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y

(017391)
净值：
1.1337
日增长率：
0.39%
累计净值：1.1337 2026-05-11
  • 净值走势
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y(017391)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.13370.39%
2026-05-081.1293-0.10%
2026-05-071.13040.27%
2026-05-061.12730.46%
2026-04-301.12210.10%
2026-04-291.12100.28%
2026-04-281.1179-0.20%
2026-04-271.12010.13%
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基金情况

基金全称 泰康福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 泰康基金
基金经理 马双
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0136亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.57%
最近一月 2.03%
最近三月 1.42%
最近六月 0.00%
最近一年 9.56%
最近两年 12.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603259药明康德5,100.00500,310.000.08
601857中国石油3,100.0037,789.000.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
科学研究和技术服务业500,310.000.0892.98
采矿业37,789.000.017.02
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-310.095.143.51598,112,043.27
2025-12-310.605.510.63219,735,635.26
2025-09-301.435.541.86182,035,706.81
2025-06-300.115.365.01211,932,514.52
2025-03-31-8.211.27255,417,936.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-11-马双100812.81
2022-11-182025-03-10潘漪8432.94
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