基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰元和价值精选混合A(017415) |
净值：
1.1390
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.1390 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 6,028,621.00 | 75,297,476.29 | 10.18 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3,110,716.00 | 74,408,326.72 | 10.06 |
| 601668 | 中国建筑 | 17,001,878.00 | 73,788,150.52 | 9.97 |
| 00688 | 中国海外发展 | 7,021,000.00 | 73,542,959.97 | 9.94 |
| 01109 | 华润置地 | 2,809,000.00 | 73,192,708.50 | 9.89 |
| 600036 | 招商银行 | 2,017,536.00 | 71,622,528.00 | 9.68 |
| 01398 | 工商银行 | 11,609,000.00 | 64,833,670.39 | 8.76 |
| 600153 | 建发股份 | 6,067,302.00 | 48,113,704.86 | 6.50 |
| 00390 | 中国中铁 | 12,920,000.00 | 37,143,714.46 | 5.02 |
| 002032 | 苏泊尔 | 624,830.00 | 24,743,268.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 236,519,694.03 | 31.97 | 54.94 |
| 建筑业 | 73,788,150.52 | 9.97 | 17.14 |
| 金融业 | 71,622,528.00 | 9.68 | 16.64 |
| 租赁和商务服务业 | 48,113,704.86 | 6.50 | 11.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 393,966.48 | 0.05 | 0.09 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.80 | - | 8.20 | 739,829,236.44 |
| 2026-03-31 | 88.16 | - | 8.22 | 956,538,138.56 |
| 2025-12-31 | 89.25 | - | 10.80 | 856,118,460.00 |
| 2025-09-30 | 90.49 | - | 9.07 | 945,308,992.28 |
| 2025-06-30 | 90.81 | - | 9.29 | 904,853,101.30 |
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