基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金先进制造混合发起A(017424) |
净值：
1.4070
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日增长率：
-3.79%
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累计净值：1.4170 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 468,000.00 | 8,644,574.95 | 4.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,520.00 | 8,242,884.00 | 4.74 |
| 00425 | 敏实集团 | 284,100.00 | 8,137,447.32 | 4.68 |
| 002850 | 科达利 | 41,700.00 | 7,464,300.00 | 4.29 |
| 300274 | 阳光电源 | 46,400.00 | 6,995,264.00 | 4.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 200,400.00 | 6,557,088.00 | 3.77 |
| 002475 | 立讯精密 | 127,600.00 | 6,285,576.00 | 3.61 |
| 688545 | 兴福电子 | 123,601.00 | 5,643,621.66 | 3.24 |
| 300408 | 三环集团 | 97,100.00 | 5,131,735.00 | 2.95 |
| 02333 | 长城汽车 | 465,500.00 | 5,071,903.20 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,661,113.17 | 48.65 | 85.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,768,657.20 | 4.46 | 7.85 |
| 采矿业 | 6,557,088.00 | 3.77 | 6.62 |
| 批发和零售业 | 12,122.64 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.35 | - | 20.82 | 174,014,083.16 |
| 2025-12-31 | 83.83 | - | 14.94 | 102,433,142.88 |
| 2025-09-30 | 87.70 | - | 11.94 | 146,928,146.49 |
| 2025-06-30 | 84.01 | - | 7.43 | 213,383,575.56 |
| 2025-03-31 | 90.11 | 5.96 | 3.95 | 231,567,305.71 |
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