基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A(017429) |
净值：
0.8391
|
日增长率：
0.08%
|
累计净值：0.8391 | 2026-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 18,780.00 | 5,467,045.80 | 7.30 |
| NVDA | 英伟达 | 2,450.00 | 3,768,497.24 | 5.04 |
| TSM | 台积电 | 1,200.00 | 3,686,982.32 | 4.93 |
| IFX | 英飞凌科技股份公司 | 8,000.00 | 3,627,834.00 | 4.85 |
| TSLA | 特斯拉 | 1,512.00 | 3,613,197.42 | 4.83 |
| MRK | 默沙东 | 3,600.00 | 3,523,238.57 | 4.71 |
| JNJ | 强生 | 1,900.00 | 3,387,795.71 | 4.53 |
| 002466 | 天齐锂业 | 78,800.00 | 3,171,700.00 | 4.24 |
| 002497 | 雅化集团 | 198,900.00 | 3,122,730.00 | 4.17 |
| 00981 | 中芯国际 | 57,000.00 | 2,967,600.86 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 20,932,289.18 | 27.97 | 31.32 |
| 信息技术 | 20,379,710.60 | 27.23 | 30.49 |
| 工业 | 10,387,912.77 | 13.88 | 15.54 |
| 原材料 | 7,733,556.53 | 10.33 | 11.57 |
| 非必需消费品 | 6,258,503.28 | 8.36 | 9.36 |
| 通信服务 | 1,147,458.99 | 1.53 | 1.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 79.37 | 5.37 | 5.79 | 74,841,994.60 |
| 2026-06-30 | 82.42 | 5.18 | 5.96 | 83,860,871.07 |
| 2026-03-31 | 80.03 | 5.47 | 10.99 | 110,973,535.15 |
| 2025-12-31 | 82.53 | 5.43 | 9.26 | 150,345,814.31 |
| 2025-09-30 | 70.27 | 1.73 | 13.51 | 146,480,503.29 |
微信公众号
证券之星APP
