基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A(017429) |
净值：
0.9927
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.9927 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,680.00 | 6,555,406.80 | 7.82 |
| TSLA | 特斯拉 | 2,162.00 | 6,193,404.74 | 7.39 |
| IFX | 英飞凌科技有限公司 | 8,000.00 | 5,074,712.46 | 6.05 |
| 00981 | 中芯国际 | 57,000.00 | 4,425,957.09 | 5.28 |
| 002497 | 雅化集团 | 198,900.00 | 4,051,593.00 | 4.83 |
| TSM | 台积电 | 1,200.00 | 3,903,217.82 | 4.65 |
| NVDA | 英伟达 | 2,450.00 | 3,338,842.80 | 3.98 |
| 002466 | 天齐锂业 | 53,800.00 | 3,299,016.00 | 3.93 |
| JNJ | 强生 | 1,900.00 | 3,286,552.12 | 3.92 |
| MRK | 默沙东 | 3,600.00 | 3,150,722.34 | 3.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 22,729,963.71 | 27.10 | 29.39 |
| 医疗保健 | 20,379,454.26 | 24.30 | 26.35 |
| 工业 | 13,071,056.01 | 15.59 | 16.90 |
| 非必需消费品 | 10,757,565.15 | 12.83 | 13.91 |
| 原材料 | 8,454,219.99 | 10.08 | 10.93 |
| 通信服务 | 1,203,247.65 | 1.43 | 1.56 |
| 其他 | 747,925.78 | 0.89 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.42 | 5.18 | 5.96 | 83,860,871.07 |
| 2026-03-31 | 80.03 | 5.47 | 10.99 | 110,973,535.15 |
| 2025-12-31 | 82.53 | 5.43 | 9.26 | 150,345,814.31 |
| 2025-09-30 | 70.27 | 1.73 | 13.51 | 146,480,503.29 |
| 2025-06-30 | 81.88 | 5.38 | 7.17 | 46,861,246.37 |
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