基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证沪港深新消费指数A(017434) |
净值：
0.9301
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日增长率：
-1.32%
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累计净值：0.9301 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 169,600.00 | 63,312,153.18 | 15.09 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 643,500.00 | 51,894,972.24 | 12.37 |
| 03690 | 美团-W | 848,300.00 | 50,470,181.10 | 12.03 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,485,000.00 | 46,706,623.67 | 11.13 |
| 002602 | 世纪华通 | 1,116,800.00 | 15,746,880.00 | 3.75 |
| 002230 | 科大讯飞 | 369,300.00 | 15,082,212.00 | 3.60 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 110,600.00 | 14,860,734.16 | 3.54 |
| 601888 | 中国中免 | 203,743.00 | 10,943,036.53 | 2.61 |
| 688111 | 金山办公 | 48,361.00 | 10,303,311.05 | 2.46 |
| 002558 | 巨人网络 | 277,700.00 | 7,653,412.00 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,752,777.05 | 20.68 | 62.47 |
| 制造业 | 31,151,770.37 | 7.42 | 22.43 |
| 租赁和商务服务业 | 10,943,036.53 | 2.61 | 7.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,461,930.00 | 1.78 | 5.37 |
| 批发和零售业 | 2,274,470.00 | 0.54 | 1.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 240,911.19 | 0.06 | 0.17 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.61 | - | 7.71 | 419,491,304.08 |
| 2026-03-31 | 94.15 | - | 6.57 | 576,778,390.65 |
| 2025-12-31 | 94.34 | - | 8.20 | 676,327,102.61 |
| 2025-09-30 | 94.57 | - | 9.71 | 854,653,661.29 |
| 2025-06-30 | 94.03 | - | 10.49 | 967,209,231.70 |
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