基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证沪港深新消费指数A(017434) |
净值：
1.3841
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.3841 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 959,600.00 | 155,068,922.62 | 18.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 217,400.00 | 131,593,467.88 | 15.40 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,955,200.00 | 96,393,158.78 | 11.28 |
| 03690 | 美团-W | 657,700.00 | 62,748,795.86 | 7.34 |
| 002230 | 科大讯飞 | 408,000.00 | 22,868,400.00 | 2.68 |
| 06618 | 京东健康 | 372,950.00 | 22,642,976.75 | 2.65 |
| 688111 | 金山办公 | 67,479.00 | 21,357,103.50 | 2.50 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 86,800.00 | 21,143,009.96 | 2.47 |
| 601888 | 中国中免 | 284,443.00 | 20,357,585.51 | 2.38 |
| 002558 | 巨人网络 | 394,600.00 | 17,828,028.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 157,110,316.50 | 18.38 | 63.53 |
| 制造业 | 47,901,539.82 | 5.60 | 19.37 |
| 租赁和商务服务业 | 20,357,585.51 | 2.38 | 8.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,575,876.00 | 1.94 | 6.70 |
| 批发和零售业 | 4,374,888.39 | 0.51 | 1.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 955,540.59 | 0.11 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.57 | - | 9.71 | 854,653,661.29 |
| 2025-06-30 | 94.03 | - | 10.49 | 967,209,231.70 |
| 2025-03-31 | 94.08 | - | 12.43 | 1,009,070,037.33 |
| 2024-12-31 | 93.70 | - | 9.95 | 92,232,977.67 |
| 2024-09-30 | 88.84 | - | 11.59 | 55,754,544.74 |
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