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首页 > 基金> 建信宁安30天持有期中短债债券A(017456)
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建信宁安30天持有期中短债债券A

(017456)
净值：
1.0800
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0800 2025-11-10
  • 净值走势
建信宁安30天持有期中短债债券A(017456)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.08000.02%
2025-11-071.07980.00%
2025-11-061.0798-0.01%
2025-11-051.07990.03%
2025-11-041.07960.02%
2025-11-031.07940.04%
2025-10-311.07900.04%
2025-10-301.07860.03%
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基金情况

基金全称 建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 徐华婧 吴轶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.76亿元 份额规模 6.3013亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.52%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 2.43%
最近两年 5.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-105.940.171,222,774,436.95
2025-06-30-105.670.091,218,561,609.07
2025-03-31-101.160.091,266,676,111.28
2024-12-31-114.870.031,707,489,316.92
2024-09-30-129.440.192,550,817,593.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-21-吴轶5403.46
2023-02-15-徐华婧10018.00
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