首页 > 基金> 建信宁安30天持有期中短债债券A(017456)
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建信宁安30天持有期中短债债券A

(017456)
净值：
1.1021
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1021 2026-08-12
  • 净值走势
建信宁安30天持有期中短债债券A(017456)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.10210.01%
2026-08-111.10200.01%
2026-08-101.10190.02%
2026-08-071.10170.02%
2026-08-061.10150.00%
2026-08-051.10150.00%
2026-08-041.10150.02%
2026-08-031.10130.02%
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基金情况

基金全称 建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 徐华婧 吴轶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.55亿元 份额规模 6.8656亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.19%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 2.52%
最近两年 4.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-103.590.401,370,661,785.40
2026-03-31-110.380.16911,849,838.09
2025-12-31-95.440.111,052,907,988.71
2025-09-30-105.940.171,222,774,436.95
2025-06-30-105.670.091,218,561,609.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-21-吴轶8155.58
2023-02-15-徐华婧127610.21
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