首页 >
基金>
长江楚财一年持有期混合发起A(017464)
长江楚财一年持有期混合发起A
(017464)
|
|
|
累计净值：1.0909
|
2026-03-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-24 | 1.0909 | 0.42% |
| 2026-03-23 | 1.0863 | -0.71% |
| 2026-03-20 | 1.0941 | -0.13% |
| 2026-03-19 | 1.0955 | -0.59% |
| 2026-03-18 | 1.1020 | 0.14% |
| 2026-03-17 | 1.1005 | -0.36% |
| 2026-03-16 | 1.1045 | -0.23% |
| 2026-03-13 | 1.1070 | -0.06% |
|
基金全称
|
长江楚财一年持有期混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
长江证券(上海)资管
|
|
基金经理
|
柳祚勇 罗聪
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.82亿元
|
份额规模
|
3.5390亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.87%
|
|
最近一月
|
-1.38%
|
|
最近三月
|
0.84%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.13%
|
|
最近两年
|
8.75%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 65,000.00 | 3,883,750.00 | 1.00 |
| 600919 | 江苏银行 | 300,000.00 | 3,120,000.00 | 0.80 |
| 603939 | 益丰药房 | 120,011.00 | 2,606,638.92 | 0.67 |
| 601318 | 中国平安 | 30,000.00 | 2,052,000.00 | 0.53 |
| 600941 | 中国移动 | 20,000.00 | 2,021,000.00 | 0.52 |
| 002371 | 北方华创 | 4,010.00 | 1,840,910.80 | 0.47 |
| 601688 | 华泰证券 | 73,500.00 | 1,733,865.00 | 0.45 |
| 600096 | 云天化 | 50,000.00 | 1,670,500.00 | 0.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,500.00 | 1,652,670.00 | 0.43 |
| 002415 | 海康威视 | 50,000.00 | 1,492,000.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,596,455.80 | 14.33 | 72.34 |
| 金融业 | 6,905,865.00 | 1.78 | 8.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,901,478.00 | 1.26 | 6.38 |
| 批发和零售业 | 2,606,638.92 | 0.67 | 3.39 |
| 建筑业 | 2,463,300.00 | 0.63 | 3.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,237,200.00 | 0.58 | 2.91 |
| 采矿业 | 1,378,800.00 | 0.36 | 1.79 |
| 租赁和商务服务业 | 759,900.00 | 0.20 | 0.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.81 | 84.97 | 0.53 | 388,028,656.65 |
| 2025-09-30 | 20.36 | 77.72 | 1.64 | 390,129,248.16 |
| 2025-06-30 | 19.73 | 86.46 | 1.23 | 376,427,957.48 |
| 2025-03-31 | 9.77 | 76.83 | 1.79 | 379,637,671.82 |
| 2024-12-31 | 10.82 | 69.98 | 1.14 | 390,720,278.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-30 | - | 罗聪 | 147 | 0.65 |
| 2023-08-18 | - | 柳祚勇 | 951 | 9.09 |
| 2025-03-12 | 2025-10-30 | 杨坤 | 232 | 7.28 |
| 2023-08-18 | 2024-04-01 | 戚彧 | 227 | 0.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
