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长江楚财一年持有期混合发起C(017465)
长江楚财一年持有期混合发起C
(017465)
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累计净值：1.0770
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0770 | -0.20% |
| 2026-09-24 | 1.0792 | -0.27% |
| 2026-09-23 | 1.0821 | -0.14% |
| 2026-09-22 | 1.0836 | -0.10% |
| 2026-09-21 | 1.0847 | 0.06% |
| 2026-09-18 | 1.0840 | 0.22% |
| 2026-09-17 | 1.0816 | -0.03% |
| 2026-09-16 | 1.0819 | -0.06% |
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基金全称
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长江楚财一年持有期混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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长江证券(上海)资管
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基金经理
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柳祚勇 罗聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0360亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.71%
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最近一月
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-1.20%
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最近三月
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-1.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.87%
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最近两年
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10.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 90,000.00 | 3,735,900.00 | 0.94 |
| 603939 | 益丰药房 | 180,011.00 | 3,236,597.78 | 0.81 |
| 600919 | 江苏银行 | 300,000.00 | 3,234,000.00 | 0.81 |
| 000100 | TCL科技 | 550,000.00 | 3,201,000.00 | 0.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,000.00 | 2,751,070.00 | 0.69 |
| 603203 | 快克智能 | 35,000.00 | 2,687,300.00 | 0.67 |
| 000725 | 京东方A | 300,000.00 | 2,604,000.00 | 0.65 |
| 600522 | 中天科技 | 42,000.00 | 2,548,560.00 | 0.64 |
| 002463 | 沪电股份 | 14,000.00 | 2,139,200.00 | 0.54 |
| 002487 | 大金重工 | 36,000.00 | 2,086,920.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,999,336.80 | 16.05 | 76.73 |
| 金融业 | 8,301,240.00 | 2.08 | 9.95 |
| 批发和零售业 | 4,138,397.78 | 1.04 | 4.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,365,250.00 | 0.59 | 2.84 |
| 建筑业 | 2,230,900.00 | 0.56 | 2.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 891,100.00 | 0.22 | 1.07 |
| 采矿业 | 754,200.00 | 0.19 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 726,000.00 | 0.18 | 0.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.92 | 77.02 | 2.18 | 398,635,654.89 |
| 2026-03-31 | 19.46 | 91.90 | 0.57 | 390,196,292.99 |
| 2025-12-31 | 19.81 | 84.97 | 0.53 | 388,028,656.65 |
| 2025-09-30 | 20.36 | 77.72 | 1.64 | 390,129,248.16 |
| 2025-06-30 | 19.73 | 86.46 | 1.23 | 376,427,957.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-30 | - | 罗聪 | 335 | 0.69 |
| 2023-08-18 | - | 柳祚勇 | 1139 | 7.70 |
| 2025-03-12 | 2025-10-30 | 杨坤 | 232 | 6.87 |
| 2023-08-18 | 2024-04-01 | 戚彧 | 227 | -0.07 |
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