基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信睿见优选混合C(017478) |
净值：
1.2683
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.2683 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,245,000.00 | 500,116,500.00 | 9.90 |
| 600519 | 贵州茅台 | 344,500.00 | 499,525,000.00 | 9.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,160,000.00 | 495,723,448.00 | 9.82 |
| 02899 | 紫金矿业 | 10,600,000.00 | 321,584,517.20 | 6.37 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,670,000.00 | 238,910,200.00 | 4.73 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,850,000.00 | 194,712,500.00 | 3.86 |
| 002602 | 世纪华通 | 11,300,000.00 | 180,348,000.00 | 3.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,400,000.00 | 176,688,000.00 | 3.50 |
| 01810 | 小米集团-W | 5,800,000.00 | 162,646,453.60 | 3.22 |
| 02359 | 药明康德 | 1,500,000.00 | 155,619,937.50 | 3.08 |
| 000630 | 铜陵有色 | 26,000,000.00 | 151,060,000.00 | 2.99 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1,450,000.00 | 135,453,359.50 | 2.68 |
| 603259 | 药明康德 | 1,200,000.00 | 117,720,000.00 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,148,089,825.01 | 42.54 | 77.72 |
| 采矿业 | 260,722,965.70 | 5.16 | 9.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202,521,483.42 | 4.01 | 7.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,722,853.84 | 2.33 | 4.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27,790,000.00 | 0.55 | 1.01 |
| 批发和零售业 | 6,288,099.48 | 0.12 | 0.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 905,000.00 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.35 | 5.86 | 2.27 | 5,049,200,838.77 |
| 2025-12-31 | 92.65 | 5.58 | 2.30 | 6,572,922,923.23 |
| 2025-09-30 | 90.19 | 4.34 | 4.40 | 3,430,976,184.83 |
| 2025-06-30 | 87.89 | 6.00 | 8.05 | 1,509,511,402.08 |
| 2025-03-31 | 94.24 | 5.57 | 1.66 | 778,643,957.05 |
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