基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴连众一年持有期混合A(017507) |
净值：
1.1112
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.1112 | 2026-07-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688025 | 杰普特 | 3,317.00 | 1,558,990.00 | 1.59 |
| 300855 | 图南股份 | 27,000.00 | 844,020.00 | 0.86 |
| 300236 | 上海新阳 | 6,400.00 | 841,600.00 | 0.86 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 9,417.00 | 840,373.08 | 0.86 |
| 688717 | 艾罗能源 | 8,674.00 | 716,212.18 | 0.73 |
| 300738 | 奥飞数据 | 34,400.00 | 695,568.00 | 0.71 |
| 688390 | 固德威 | 6,371.00 | 691,317.21 | 0.70 |
| 603061 | 金海通 | 1,300.00 | 652,886.00 | 0.67 |
| 688049 | 炬芯科技 | 13,505.00 | 633,519.55 | 0.65 |
| 600051 | 宁波联合 | 103,800.00 | 584,394.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,682,376.54 | 22.09 | 76.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,939,253.35 | 1.98 | 6.80 |
| 批发和零售业 | 1,789,816.26 | 1.82 | 6.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,068,919.33 | 1.09 | 3.75 |
| 金融业 | 990,983.04 | 1.01 | 3.48 |
| 教育 | 302,022.00 | 0.31 | 1.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 223,993.00 | 0.23 | 0.79 |
| 卫生和社会工作 | 199,234.00 | 0.20 | 0.70 |
| 采矿业 | 196,278.10 | 0.20 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 33,694.00 | 0.03 | 0.12 |
| 建筑业 | 33,070.00 | 0.03 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 31,366.00 | 0.03 | 0.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,806.00 | 0.01 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,887.00 | 0.01 | 0.02 |
| 房地产业 | 2,817.00 | - | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,505.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.05 | 33.00 | 2.32 | 98,143,453.00 |
| 2026-03-31 | 28.98 | 41.07 | 4.75 | 83,914,650.32 |
| 2025-12-31 | 25.77 | 40.69 | 5.78 | 74,360,597.79 |
| 2025-09-30 | 28.95 | 48.05 | 9.77 | 62,738,653.60 |
| 2025-06-30 | 28.20 | 40.28 | 6.35 | 50,036,943.97 |
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