基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达北证50成份指数A(017515) |
净值：
1.5552
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.5552 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,452,348.00 | 46,997,981.28 | 7.04 |
| 920982 | 锦波生物 | 197,623.00 | 46,184,495.10 | 6.92 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 471,197.00 | 28,785,424.73 | 4.31 |
| 920599 | 同力股份 | 1,191,740.00 | 24,704,770.20 | 3.70 |
| 920493 | 并行科技 | 153,803.00 | 20,386,587.65 | 3.05 |
| 920047 | 诺思兰德 | 824,469.00 | 19,548,159.99 | 2.93 |
| 920808 | 曙光数创 | 257,653.00 | 18,295,939.53 | 2.74 |
| 920116 | 星图测控 | 205,813.00 | 17,391,198.50 | 2.60 |
| 920799 | 艾融软件 | 360,346.00 | 17,206,521.50 | 2.58 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 1,009,479.00 | 17,181,332.58 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 534,756,700.42 | 80.09 | 84.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,467,908.75 | 11.00 | 11.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,938,856.20 | 1.49 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,387,753.60 | 1.41 | 1.48 |
| 采矿业 | 5,677,749.60 | 0.85 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.84 | - | 5.65 | 667,677,290.99 |
| 2025-09-30 | 94.64 | - | 6.67 | 637,061,066.43 |
| 2025-06-30 | 94.89 | - | 8.17 | 500,876,065.01 |
| 2025-03-31 | 94.48 | - | 6.06 | 402,206,198.45 |
| 2024-12-31 | 94.74 | - | 7.37 | 409,693,449.87 |
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