基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商北证50成份指数发起式A(017517) |
净值：
1.5037
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：1.5037 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920982 | 锦波生物 | 104,443.00 | 29,410,104.37 | 8.41 |
| 920185 | 贝特瑞 | 764,484.00 | 25,227,972.00 | 7.22 |
| 920808 | 曙光数创 | 181,200.00 | 16,378,668.00 | 4.69 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 247,634.00 | 15,873,339.40 | 4.54 |
| 920047 | 诺思兰德 | 434,103.00 | 10,956,759.72 | 3.13 |
| 920799 | 艾融软件 | 191,173.00 | 10,441,869.26 | 2.99 |
| 920493 | 并行科技 | 67,027.00 | 10,214,244.53 | 2.92 |
| 920599 | 同力股份 | 518,826.00 | 10,143,048.30 | 2.90 |
| 920368 | 连城数控 | 320,133.00 | 10,029,766.89 | 2.87 |
| 920978 | 开特股份 | 247,906.00 | 9,618,752.80 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 276,384,798.64 | 79.08 | 84.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,194,636.93 | 10.93 | 11.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,096,412.67 | 1.74 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,160,458.94 | 1.48 | 1.57 |
| 采矿业 | 3,047,053.90 | 0.87 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.10 | - | 7.42 | 349,504,324.95 |
| 2025-06-30 | 94.39 | - | 12.33 | 318,537,636.53 |
| 2025-03-31 | 94.25 | - | 7.05 | 306,867,031.35 |
| 2024-12-31 | 94.15 | - | 7.65 | 296,050,803.54 |
| 2024-09-30 | 85.02 | - | 5.85 | 593,830,358.37 |
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