基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红京东大数据混合C(017535) |
净值：
3.9000
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日增长率：
-2.26%
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累计净值：3.9000 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601012 | 隆基绿能 | 11,505,420.00 | 201,805,066.80 | 3.98 |
| 600585 | 海螺水泥 | 7,604,190.00 | 176,113,040.40 | 3.47 |
| 603997 | 继峰股份 | 14,470,500.00 | 170,173,080.00 | 3.35 |
| 000725 | 京东方A | 39,476,800.00 | 154,354,288.00 | 3.04 |
| 600998 | 九州通 | 29,000,000.00 | 153,120,000.00 | 3.02 |
| 300494 | 盛天网络 | 13,500,000.00 | 150,390,000.00 | 2.96 |
| 300413 | 芒果超媒 | 6,762,100.00 | 139,299,260.00 | 2.74 |
| 688484 | 南芯科技 | 3,876,744.00 | 133,243,691.28 | 2.62 |
| 688677 | 海泰新光 | 2,300,000.00 | 125,787,000.00 | 2.48 |
| 002011 | 盾安环境 | 10,446,020.00 | 122,740,735.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,502,846,847.81 | 49.31 | 62.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 662,001,612.75 | 13.04 | 16.47 |
| 金融业 | 215,639,175.45 | 4.25 | 5.37 |
| 批发和零售业 | 153,120,000.00 | 3.02 | 3.81 |
| 租赁和商务服务业 | 102,660,050.80 | 2.02 | 2.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 96,942,094.92 | 1.91 | 2.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71,440,986.66 | 1.41 | 1.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,883,990.00 | 1.34 | 1.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 50,384,600.00 | 0.99 | 1.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42,393,740.00 | 0.84 | 1.05 |
| 采矿业 | 34,211,560.05 | 0.67 | 0.85 |
| 建筑业 | 19,650,000.00 | 0.39 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.18 | 0.23 | 19.98 | 5,076,056,320.65 |
| 2025-12-31 | 75.87 | 0.61 | 23.07 | 4,122,043,241.20 |
| 2025-09-30 | 80.54 | 1.02 | 20.22 | 3,662,073,261.11 |
| 2025-06-30 | 83.22 | 3.34 | 13.71 | 2,619,764,084.07 |
| 2025-03-31 | 80.14 | 3.97 | 14.67 | 2,844,589,868.32 |
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