基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红优享红利混合C(017536) |
净值：
2.8182
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日增长率：
-1.98%
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累计净值：2.8182 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 466,050.00 | 77,569,362.00 | 8.27 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1,975,200.00 | 45,745,632.00 | 4.88 |
| 688677 | 海泰新光 | 823,775.00 | 45,052,254.75 | 4.80 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2,465,400.00 | 43,243,116.00 | 4.61 |
| 605376 | 博迁新材 | 396,100.00 | 36,528,342.00 | 3.90 |
| 601333 | 广深铁路 | 10,012,200.00 | 31,738,674.00 | 3.38 |
| 000725 | 京东方A | 7,404,400.00 | 28,951,204.00 | 3.09 |
| 000035 | 中国天楹 | 3,350,600.00 | 22,683,562.00 | 2.42 |
| 600999 | 招商证券 | 1,453,300.00 | 22,438,952.00 | 2.39 |
| 002011 | 盾安环境 | 1,866,100.00 | 21,926,675.00 | 2.34 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 4,252,000.00 | 8,461,480.00 | 0.90 |
| 00914 | 海螺水泥 | 500.00 | 9,360.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 424,670,245.98 | 45.29 | 70.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,070,669.70 | 5.55 | 8.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,740,519.66 | 3.39 | 5.25 |
| 金融业 | 30,012,793.00 | 3.20 | 4.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,683,562.00 | 2.42 | 3.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,054,230.00 | 1.71 | 2.65 |
| 批发和零售业 | 9,538,848.00 | 1.02 | 1.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,517,656.00 | 0.59 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 4,844,505.00 | 0.52 | 0.80 |
| 采矿业 | 3,054,700.05 | 0.33 | 0.51 |
| 建筑业 | 2,895,624.00 | 0.31 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,746,730.71 | 0.19 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.48 | - | 20.80 | 937,655,559.71 |
| 2025-12-31 | 78.54 | - | 20.84 | 1,017,590,873.82 |
| 2025-09-30 | 77.71 | - | 23.08 | 1,128,500,283.05 |
| 2025-06-30 | 84.00 | - | 16.16 | 1,099,576,317.77 |
| 2025-03-31 | 83.20 | - | 15.10 | 1,149,932,861.90 |
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