基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红远见价值混合C(017537) |
净值：
1.0042
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日增长率：
-1.42%
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累计净值：1.0042 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300415 | 伊之密 | 3,435,309.00 | 68,397,002.19 | 9.26 |
| 000768 | 中航西飞 | 2,470,100.00 | 50,587,648.00 | 6.85 |
| 688636 | 智明达 | 1,364,458.00 | 49,434,313.34 | 6.70 |
| 603209 | 兴通股份 | 2,801,918.00 | 35,108,032.54 | 4.76 |
| 300161 | 华中数控 | 1,197,000.00 | 34,856,640.00 | 4.72 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 1,787,000.00 | 32,469,790.00 | 4.40 |
| 02533 | 黑芝麻智能 | 3,114,400.00 | 28,995,064.00 | 3.93 |
| 002683 | 广东宏大 | 956,300.00 | 28,010,027.00 | 3.79 |
| 300432 | 富临精工 | 1,328,400.00 | 26,687,556.00 | 3.61 |
| 002025 | 航天电器 | 348,600.00 | 26,570,292.00 | 3.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 401,420,561.15 | 54.37 | 76.65 |
| 采矿业 | 53,154,242.82 | 7.20 | 10.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,109,616.00 | 4.76 | 6.70 |
| 房地产业 | 20,754,198.90 | 2.81 | 3.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,978,740.80 | 1.76 | 2.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 308,365.11 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.08 | - | 16.27 | 738,316,336.20 |
| 2026-03-31 | 76.61 | - | 27.57 | 1,053,805,373.99 |
| 2025-12-31 | 86.48 | - | 10.43 | 1,077,876,813.66 |
| 2025-09-30 | 90.42 | - | 11.56 | 1,265,938,832.04 |
| 2025-06-30 | 81.04 | - | 18.77 | 1,414,219,711.54 |
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