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安信稳健增益6个月持有混合A(017540)
安信稳健增益6个月持有混合A
(017540)
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累计净值：1.0784
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2026-08-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-21 | 1.0784 | 0.05% |
| 2026-08-20 | 1.0779 | 0.02% |
| 2026-08-19 | 1.0777 | -0.11% |
| 2026-08-18 | 1.0789 | 0.06% |
| 2026-08-17 | 1.0783 | 0.10% |
| 2026-08-14 | 1.0772 | 0.04% |
| 2026-08-13 | 1.0768 | -0.04% |
| 2026-08-12 | 1.0772 | 0.07% |
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基金全称
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安信稳健增益6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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梁冰哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1661亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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0.41%
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最近三月
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0.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.52%
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最近两年
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8.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 508,000.00 | 1.10 |
| 03328 | 交通银行 | 82,000.00 | 480,030.21 | 1.04 |
| 600887 | 伊利股份 | 15,300.00 | 366,588.00 | 0.79 |
| 01109 | 华润置地 | 12,000.00 | 312,678.00 | 0.67 |
| 02328 | 中国财险 | 24,000.00 | 298,503.26 | 0.64 |
| 00857 | 中国石油股份 | 38,000.00 | 279,881.55 | 0.60 |
| 688126 | 沪硅产业 | 6,604.00 | 263,433.56 | 0.57 |
| 603986 | 兆易创新 | 300.00 | 244,500.00 | 0.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 237,098.00 | 0.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 600.00 | 223,981.67 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,138,044.52 | 6.77 | 87.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 222,684.00 | 0.48 | 6.20 |
| 采矿业 | 146,556.00 | 0.32 | 4.08 |
| 房地产业 | 34,079.00 | 0.07 | 0.95 |
| 建筑业 | 27,202.00 | 0.06 | 0.76 |
| 金融业 | 20,783.00 | 0.04 | 0.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.43 | 75.93 | 12.60 | 46,369,566.79 |
| 2026-03-31 | 7.01 | 78.90 | 17.29 | 47,101,020.23 |
| 2025-12-31 | 12.03 | 75.53 | 18.62 | 50,445,855.77 |
| 2025-09-30 | 11.93 | 62.40 | 15.44 | 57,244,027.11 |
| 2025-06-30 | 12.70 | 78.95 | 2.20 | 79,877,384.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-15 | - | 梁冰哲 | 406 | 2.39 |
| 2025-07-15 | 2026-08-19 | 马晓东 | 400 | 2.44 |
| 2023-07-18 | 2025-07-15 | 李君 | 728 | 5.32 |
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