基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安策略回报混合A(017549) |
净值：
1.4788
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日增长率：
-4.53%
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累计净值：1.4788 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 7,751.00 | 3,631,343.50 | 8.13 |
| 300502 | 新易盛 | 4,900.00 | 2,974,300.00 | 6.66 |
| 002371 | 北方华创 | 3,100.00 | 2,742,136.00 | 6.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,100.00 | 2,667,000.00 | 5.97 |
| 300666 | 江丰电子 | 6,800.00 | 2,506,480.00 | 5.61 |
| 688521 | 芯原股份 | 6,099.00 | 2,263,582.86 | 5.07 |
| 00981 | 中芯国际 | 28,000.00 | 2,174,154.36 | 4.87 |
| 688347 | 华虹宏力 | 5,946.00 | 1,999,639.80 | 4.48 |
| 688041 | 海光信息 | 5,128.00 | 1,898,898.40 | 4.25 |
| 300260 | 新莱应材 | 18,200.00 | 1,828,372.00 | 4.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,447,124.16 | 81.59 | 94.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,263,582.86 | 5.07 | 5.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.52 | - | 8.32 | 44,671,127.42 |
| 2026-03-31 | 90.02 | - | 10.34 | 33,748,276.09 |
| 2025-12-31 | 89.13 | - | 9.78 | 38,044,613.52 |
| 2025-09-30 | 90.98 | 0.75 | 9.37 | 40,526,001.77 |
| 2025-06-30 | 88.42 | 0.57 | 7.63 | 35,357,192.57 |
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