基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银瑞鑫六个月持有期混合C(017553) |
净值：
1.8183
|
日增长率：
0.13%
|
累计净值：1.8183 | 2026-06-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 43,900.00 | 479,388.00 | 0.92 |
| 300498 | 温氏股份 | 22,200.00 | 368,964.00 | 0.71 |
| 600150 | 中国船舶 | 10,000.00 | 308,400.00 | 0.59 |
| 601318 | 中国平安 | 4,200.00 | 238,476.00 | 0.46 |
| 600028 | 中国石化 | 40,000.00 | 235,200.00 | 0.45 |
| 601336 | 新华保险 | 3,600.00 | 221,508.00 | 0.42 |
| 600887 | 伊利股份 | 6,900.00 | 181,815.00 | 0.35 |
| 603939 | 益丰药房 | 6,800.00 | 165,920.00 | 0.32 |
| 688552 | 航天南湖 | 3,744.00 | 160,392.96 | 0.31 |
| 601088 | 中国神华 | 3,300.00 | 154,275.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,680,942.10 | 5.12 | 51.52 |
| 金融业 | 1,120,982.00 | 2.14 | 21.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 469,068.00 | 0.90 | 9.01 |
| 采矿业 | 454,771.00 | 0.87 | 8.74 |
| 批发和零售业 | 165,920.00 | 0.32 | 3.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 137,898.00 | 0.26 | 2.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 88,994.04 | 0.17 | 1.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84,645.00 | 0.16 | 1.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 10.22 | 50.46 | 5.89 | 52,325,897.52 |
| 2025-12-31 | 21.53 | 50.42 | 3.90 | 55,987,337.87 |
| 2025-09-30 | 22.55 | 51.91 | 5.29 | 59,447,640.34 |
| 2025-06-30 | 15.67 | 72.91 | 3.14 | 61,583,419.44 |
| 2025-03-31 | 13.60 | 73.63 | 3.55 | 71,627,215.49 |
微信公众号
证券之星APP
