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首页 > 基金> 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A(017557)
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华夏中证沪港深500ETF发起式联接A

(017557)
净值：
1.2619
日增长率：
1.09%
累计净值：1.2619 2025-12-12
  • 净值走势
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A(017557)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-121.26191.09%
2025-12-111.2483-0.52%
2025-12-101.25480.10%
2025-12-091.2536-0.70%
2025-12-081.2625-0.04%
2025-12-051.26300.61%
2025-12-041.25540.43%
2025-12-031.2500-0.75%
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基金情况

基金全称 华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 徐猛 王欣薇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1399亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 -2.36%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 22.29%
最近两年 44.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--5.3620,293,816.93
2025-06-30--5.9517,539,332.54
2025-03-31--5.3217,373,658.50
2024-12-31--6.0422,627,911.72
2024-09-30--6.9417,225,144.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-02-王欣薇120.04
2022-12-28-徐猛108226.19
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