基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏稳茂增益一年持有混合C(017569) |
净值：
1.0762
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0762 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000166 | 申万宏源 | 70,300.00 | 374,699.00 | 0.75 |
| 603160 | 汇顶科技 | 4,200.00 | 346,962.00 | 0.69 |
| 300443 | 金雷股份 | 11,400.00 | 341,886.00 | 0.68 |
| 600018 | 上港集团 | 55,500.00 | 302,475.00 | 0.60 |
| 600016 | 民生银行 | 74,900.00 | 298,102.00 | 0.59 |
| 601186 | 中国铁建 | 36,000.00 | 282,600.00 | 0.56 |
| 000895 | 双汇发展 | 11,300.00 | 279,562.00 | 0.56 |
| 603059 | 倍加洁 | 7,300.00 | 242,798.00 | 0.48 |
| 301328 | 维峰电子 | 5,000.00 | 238,500.00 | 0.48 |
| 603173 | 福斯达 | 4,700.00 | 236,598.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,518,055.05 | 15.00 | 60.96 |
| 金融业 | 1,754,645.00 | 3.50 | 14.23 |
| 建筑业 | 747,849.00 | 1.49 | 6.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 493,944.80 | 0.99 | 4.01 |
| 批发和零售业 | 397,237.00 | 0.79 | 3.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 367,036.00 | 0.73 | 2.98 |
| 采矿业 | 341,112.00 | 0.68 | 2.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 332,297.00 | 0.66 | 2.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 167,999.00 | 0.34 | 1.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 130,205.00 | 0.26 | 1.06 |
| 房地产业 | 81,406.00 | 0.16 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 24.60 | 57.90 | 51.67 | 50,122,749.21 |
| 2025-06-30 | 15.56 | 90.63 | 13.27 | 51,922,057.90 |
| 2025-03-31 | 23.95 | 51.46 | 15.22 | 55,273,889.25 |
| 2024-12-31 | 20.78 | 72.20 | 27.47 | 51,183,688.45 |
| 2024-09-30 | 19.39 | 64.82 | 11.57 | 50,975,055.16 |
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