基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D(017583) |
净值：
1.1161
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.1161 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002064 | 华峰化学 | 130,000.00 | 1,185,600.00 | 1.13 |
| 600938 | 中国海油 | 43,000.00 | 1,123,590.00 | 1.07 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15,500.00 | 1,109,025.00 | 1.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,010,793.00 | 0.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 33,100.00 | 974,464.00 | 0.93 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 55,300.00 | 868,210.00 | 0.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 844,200.00 | 0.81 |
| 600089 | 特变电工 | 41,900.00 | 745,820.00 | 0.71 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 25,200.00 | 745,416.00 | 0.71 |
| 000807 | 云铝股份 | 33,500.00 | 690,100.00 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,757,484.29 | 13.14 | 66.11 |
| 采矿业 | 4,432,148.00 | 4.23 | 21.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,210,552.10 | 1.16 | 5.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 470,526.00 | 0.45 | 2.26 |
| 金融业 | 395,850.00 | 0.38 | 1.90 |
| 批发和零售业 | 273,780.00 | 0.26 | 1.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 270,300.00 | 0.26 | 1.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.88 | 94.29 | 3.04 | 104,677,202.72 |
| 2025-06-30 | 9.99 | 112.22 | 1.68 | 94,182,773.04 |
| 2025-03-31 | 9.74 | 94.08 | 2.58 | 92,399,459.93 |
| 2024-12-31 | 13.83 | 101.55 | 2.05 | 98,064,618.96 |
| 2024-09-30 | 10.12 | 95.20 | 0.83 | 106,470,614.26 |
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