基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D(017583) |
净值：
1.1129
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.1129 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,015,000.00 | 0.50 |
| 688981 | 中芯国际 | 9,648.00 | 907,394.40 | 0.45 |
| 600118 | 中国卫星 | 10,700.00 | 875,902.00 | 0.43 |
| 300442 | 润泽科技 | 10,700.00 | 864,560.00 | 0.43 |
| 600521 | 华海药业 | 50,000.00 | 803,000.00 | 0.40 |
| 600486 | 扬农化工 | 9,000.00 | 675,000.00 | 0.33 |
| 000425 | 徐工机械 | 66,800.00 | 673,344.00 | 0.33 |
| 002352 | 顺丰控股 | 15,500.00 | 589,620.00 | 0.29 |
| 601377 | 兴业证券 | 100,400.00 | 589,348.00 | 0.29 |
| 002128 | 电投能源 | 19,300.00 | 580,351.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,999,714.40 | 5.92 | 64.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,635,411.00 | 0.81 | 8.85 |
| 金融业 | 1,292,220.00 | 0.64 | 6.99 |
| 采矿业 | 1,274,673.00 | 0.63 | 6.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 881,795.00 | 0.43 | 4.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 500,520.00 | 0.25 | 2.71 |
| 批发和零售业 | 280,590.00 | 0.14 | 1.52 |
| 建筑业 | 263,700.00 | 0.13 | 1.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 195,300.00 | 0.10 | 1.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 154,086.00 | 0.08 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.11 | 76.40 | 2.73 | 202,790,568.97 |
| 2025-12-31 | 11.47 | 87.58 | 7.28 | 181,651,398.48 |
| 2025-09-30 | 19.88 | 94.29 | 3.04 | 104,677,202.72 |
| 2025-06-30 | 9.99 | 112.22 | 1.68 | 94,182,773.04 |
| 2025-03-31 | 9.74 | 94.08 | 2.58 | 92,399,459.93 |
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