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首页 > 基金> 华润元大润泽债券D(017585)
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华润元大润泽债券D

(017585)
净值：
1.1293
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1847 2025-12-31
  • 净值走势
华润元大润泽债券D(017585)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.12930.02%
2025-12-301.1291-0.01%
2025-12-291.1292-0.07%
2025-12-261.13000.01%
2025-12-251.12990.00%
2025-12-241.12990.00%
2025-12-231.12990.04%
2025-12-221.1295-0.01%
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基金情况

基金全称 华润元大润泽债券型证券投资基金
基金公司 华润元大基金
基金经理 程涛涛 曹芙蓉
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.09%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 0.34%
最近两年 -1.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-112.560.27147,560,675.90
2025-06-30-97.740.42149,947,392.24
2025-03-31-98.680.83151,265,781.23
2024-12-31-98.740.75159,321,341.33
2024-09-30-98.851.74164,680,471.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-02-曹芙蓉704-1.56
2023-09-01-程涛涛858-0.97
2022-12-092024-03-06尹华龙4532.13
2022-12-092024-03-06金兴健4532.13
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