基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞轮动精选混合C(017607) |
净值：
1.5277
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.5507 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,486,000.00 | 61,460,383.60 | 3.29 |
| 00857 | 中国石油股份 | 6,266,000.00 | 59,475,070.53 | 3.18 |
| 000975 | 山金国际 | 1,401,300.00 | 41,590,584.00 | 2.23 |
| 000893 | 亚钾国际 | 632,500.00 | 38,645,750.00 | 2.07 |
| 000830 | 鲁西化工 | 2,280,730.00 | 36,605,716.50 | 1.96 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,003,400.00 | 36,323,080.00 | 1.94 |
| 300037 | 新宙邦 | 588,700.00 | 33,155,584.00 | 1.78 |
| 00981 | 中芯国际 | 674,062.00 | 30,174,766.28 | 1.62 |
| 02015 | 理想汽车-W | 472,709.00 | 28,256,518.46 | 1.51 |
| 603296 | 华勤技术 | 348,317.00 | 27,910,641.21 | 1.49 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,492.00 | 328,422.60 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 761,855,291.65 | 40.79 | 80.18 |
| 采矿业 | 96,211,676.25 | 5.15 | 10.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,675,710.62 | 2.07 | 4.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,875,328.94 | 1.33 | 2.62 |
| 房地产业 | 22,157,768.00 | 1.19 | 2.33 |
| 建筑业 | 3,185,104.00 | 0.17 | 0.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,668,533.00 | 0.14 | 0.28 |
| 金融业 | 418,404.00 | 0.02 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,699.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,552.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 68.56 | 1.37 | 30.32 | 1,867,532,659.80 |
| 2025-12-31 | 72.81 | 5.70 | 14.92 | 652,528,520.77 |
| 2025-09-30 | 72.40 | 3.00 | 28.48 | 764,513,288.76 |
| 2025-06-30 | 62.87 | 5.52 | 12.72 | 536,169,498.74 |
| 2025-03-31 | 75.69 | 5.41 | 8.37 | 549,562,616.16 |
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