基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发安颐一年持有期混合C(017616) |
净值：
1.0176
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0176 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 34,566.00 | 1,254,400.14 | 1.48 |
| 600760 | 中航沈飞 | 17,000.00 | 1,221,110.00 | 1.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,600.00 | 1,066,543.24 | 1.26 |
| 300792 | 壹网壹创 | 28,859.00 | 1,010,065.00 | 1.19 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 10,700.00 | 973,700.00 | 1.15 |
| 603659 | 璞泰来 | 27,400.00 | 847,208.00 | 1.00 |
| 605166 | 聚合顺 | 71,993.00 | 839,438.38 | 0.99 |
| 01810 | 小米集团-W | 16,600.00 | 818,395.27 | 0.97 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 45,000.00 | 724,312.68 | 0.86 |
| 002812 | 恩捷股份 | 15,300.00 | 714,510.00 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,117,303.07 | 17.85 | 88.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,052,217.00 | 1.24 | 6.16 |
| 采矿业 | 576,708.00 | 0.68 | 3.37 |
| 房地产业 | 280,848.75 | 0.33 | 1.64 |
| 批发和零售业 | 61,902.08 | 0.07 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 25.06 | 80.08 | 2.00 | 84,678,284.71 |
| 2025-06-30 | 21.14 | 83.96 | 1.42 | 164,204,330.79 |
| 2025-03-31 | 13.36 | 91.05 | 1.53 | 199,694,592.96 |
| 2024-12-31 | 15.72 | 87.21 | 1.24 | 231,365,964.03 |
| 2024-09-30 | 30.26 | 103.69 | 1.70 | 251,823,128.66 |
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