基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A(017617) |
净值：
1.1242
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1461 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02015 | 理想汽车-W | 77,357.00 | 7,161,414.94 | 1.18 |
| 001979 | 招商蛇口 | 536,100.00 | 5,452,137.00 | 0.90 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 1,440,000.00 | 3,273,581.09 | 0.54 |
| 00981 | 中芯国际 | 44,774.00 | 3,251,826.33 | 0.54 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,013.00 | 2,667,225.00 | 0.44 |
| 03800 | 协鑫科技 | 2,127,382.00 | 2,544,356.96 | 0.42 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 129,000.00 | 2,242,424.96 | 0.37 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 52,857.00 | 2,081,823.54 | 0.34 |
| 600048 | 保利发展 | 258,100.00 | 2,028,666.00 | 0.34 |
| 01787 | 山东黄金 | 44,180.00 | 1,489,991.76 | 0.25 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 6,800.00 | 413,984.00 | 0.07 |
| 600547 | 山东黄金 | 7,300.00 | 287,109.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,034,835.48 | 3.64 | 53.88 |
| 房地产业 | 9,034,493.00 | 1.49 | 22.09 |
| 采矿业 | 4,951,528.81 | 0.82 | 12.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,705,905.00 | 0.45 | 6.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,264,136.48 | 0.21 | 3.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 847,251.00 | 0.14 | 2.07 |
| 建筑业 | 31,997.00 | 0.01 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,988.00 | - | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,362.00 | - | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.18 | 97.18 | 0.71 | 605,466,986.47 |
| 2025-06-30 | 10.37 | 99.11 | 0.57 | 708,396,074.45 |
| 2025-03-31 | 13.74 | 86.81 | 0.88 | 845,182,638.35 |
| 2024-12-31 | 18.33 | 94.69 | 0.86 | 973,025,444.46 |
| 2024-09-30 | 21.19 | 74.43 | 0.37 | 1,713,444,154.22 |
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